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銀行存款日記賬怎么記

2024-08-18 11:07:49 來源:互聯網轉載或整理

銀行存款日記賬怎么記

銀行存款日記賬專門用來記錄銀行存款收支業務的一種特種日記賬。銀行存款日記賬必須采用訂本式賬簿,其賬頁格式一般采用收入”(借方)、支出”(貸方)和余額”三欄式。銀行存款收入數額應根據有關的現金付款憑證登記。每日業務終了時,應計算、登記當日的銀行存款收入合計數、銀行存款支出合計數,以及賬面結余額,以便檢查監督各項收入和支出款項,避免坐支現金的出現,并便于定期同銀行送來的對賬單核對。

銀行存款日記賬怎么記?

1.銀行存款日記賬的格式。它的格式跟現金日記賬一樣,既能采用三欄式,有能采用多欄式,但必須使用訂本賬。

2.銀行存款日記賬的登記方式。與現金記賬的登記方式幾乎相同,其登記方法主要如下:

(1)日期欄:這里是指記賬憑證的日期時間

(2)憑證欄:這里指的是登記入賬的收付款憑證編號以及種類(與現金日記賬的登記方式一樣)

(3)對方科目:這是指銀行存款收入來源和支出的科目,比如開出一張支票來支付購料款,其支出的用途科目(這里是指對方科目)為材料采購”科目, 其作用是能夠了解到經濟業務上的來龍去脈。

(4)摘要欄:摘要說明登記入賬的一些經濟業務上的內容,文字必須簡練,能夠概況或者說明問題。

(5)現金支票和轉賬支票號數欄:假如我們所記錄的經濟業務是根據支票付款來結算的,那么我們應該在這二欄內填支票號數,從而方便與所開戶的銀行進行對賬。

(6)收入、支出欄:這里是指銀行存款實際所收付的金額。每天結束的時候,應該分別計算銀行存款收入和支出的合計數,結算出余額,以做到日清;月末的時候應該計算銀行存款全月的收入和支出合計數,以做到一月一結。

本文標簽: 銀行存款日記賬怎么填

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