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綜合百科

基金費率是什么?怎么算?

2024-12-04 00:47:19 來源:互聯網轉載或整理

基金費率是基金申購費率的意思,基金申購費率是指***人購買基金份額需支付的費用比率,***者申購不同基金時,可能會因為申購金額的大小而申購費率有所不同。

基金除申購費率之外,基金涉及的費用還有認購費、贖回費、管理費、托管費和銷售服務費。

申購費:申購基金時候所繳納的費用;

贖回費:贖回基金時所繳納的費用;

以上費用是一次性費用,收取一次不再收取。

管理費:基金公司管理基金收取的費用;

托管費,托管銀行監管基金公司和保管基金資金的費用;

銷售服務費:基金公司銷售和服務所收取的費用;

以上費用是非一次性費用,每天都在計提,然后月底從基金總資產中扣除。

基金費率怎么算?

1.申購費的計算

基金申購一般采用“金額申購”的方式,申購費計算如下:

凈申購金額=申購金額/(1+申購費率)

申購費用=申購金額-凈申購金額

例如:你通過場外***10,000元申購該基金,對應的申購費率為0.80%,則其申購費為:

凈申購金額=10,000/(1+0.80%)=9,920.63(元)

申購費用=10,000-9,920.63=79.37(元)

2.贖回費的計算

基金贖回一般采用“份額贖回”的方式,贖回價格以T日的基金份額凈值為基準進行計算,贖回費計算如下:

贖回總金額=贖回份額×T日基金份額凈值

贖回費用=贖回總金額×贖回費率

例如:你通過場外贖回某基金10,000份,假定贖回當日基金份額凈值為1.110元,持有期限為25天,對應的贖回費率為0.10%,則其可得到的贖回費為:

贖回總金額=10,000×1.110=11,100(元)

贖回費用=11,100×0.10%=11.10(元)

3.托管費的計算

基金托管費由基金托管人收取,一般按前一日基金資產凈值計提當日的托管費,托管費計算如下:

H=E×托管費年費率&pide;當年天數

H為每日應計提的基金托管費

E為前一日的基金資產凈值

基金托管費每日計算,逐日累計,定期支付。

本文標簽: 費率

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