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綜合百科

基金份額怎么計算?按基金份額計算公式計算

2024-12-03 23:44:27 來源:互聯網轉載或整理

基金份額是***者申購基金后根據申購金額和單位基金凈值價格而計算出的認購數量,是***基金的重要核心部分。既然基金份額地位如此重要,那么基金份額怎么計算呢?今天就跟隨本站一起看一看基金份額的相關內容吧。

1、基金份額的含義

是基金發起人向***者公開發行的,表示持有人按其所持份額對基金財產享有預期收益分配權、清算后剩余財產取得權和其他相關權利,并承擔相應義務的憑證。

基金份額是衡量***者***資金多少的一個標準。

2、基金份額怎么計算

基金一般采用外扣法計算,基金的申購金額包括申購費用和凈申購金額,基金份額是根據扣除申購費的***基金與初始基金單位凈值價格的比值,其中具體計算公式是:

凈申購金額=申購金額/(1+申購費率);

申購費用=申購金額-凈申購金額;

申購份額=凈申購金額/T日基金份額凈值。

3、基金份額計算舉例說明

對于上述基金份額計算公式,本站舉例說明:假設某***人***10000元用來申購基金,此時申購費率為1.5%,由于一折的優惠政策,只需要收取0.15%的申購費,該***基金當日單位凈值為1.5100,則***者可得到的申購份額為:

凈申購金額=10000/(1+0.15%)=9985.22元;

申購費用=10000-9985.22=14.98元;

申購份額=9985.22/1.500=6656.813份

所以該***者可以申購份額為6656.813份,當基金單位凈值增加時,將預期收益凈值與申購份額相乘即可計算自己的所持金額。

本文標簽: 申購基金份額怎么算

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