QDII基金由于時差和結匯等因素，其凈值公布和交易確認會較普通開放式基金晚，通常情況下，T日基金凈值會在T+2日公布（基金公司網站最快于T+1日晚間公布）。注：T日為交易開放日。

QDII基金申購和贖回的開放日為上海和深圳證券交易所交易日，若該交易日為境外證券交易所節假日則暫停申購贖回等交易業務。簡單點說就是國內和國外同時交易的日期。