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天弘中證醫(yī)藥100指數(shù)A凈算值

2024-09-26 04:23:42 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉載或整理

目前天弘中證醫(yī)藥基金單位凈值為0.8948元,累計凈值也為0.8948元。

成立時間:天弘中證醫(yī)藥100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金成立于2015-06-30。

基金收益:成立以來收益-10.52%,今年以來收益13.17%,近一月收益-2.50%,近一年收益15.31%,近三年收益17.44%。

基金排名:近一年,本基金排名同類(205/718),成立以來基金排名同類(739/849)。

定投收益:近一年定投該基金的收益為17.36%,近兩年定投該基金的收益為22.24%,近三年定投該基金的收益為21.19%,近五年定投該基金的收益為;基金經(jīng)理為沙川,自2019年10月15日管理該基金,任職期內(nèi)收益14.64%。

最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股為廣譽遠(持倉比例1.02% )、海王生物(持倉比例1.02% )、華大基因(持倉比例1.01% )、濟民制藥(持倉比例1.01% )、萬孚生物(持倉比例1.00% )、麗珠集團(持倉比例0.99% )、信立泰(持倉比例0.99% )、華蘭生物(持倉比例0.98% )、國藥股份(持倉比例0.98% )、以嶺藥業(yè)(持倉比例0.98% ),合計占資金總資產(chǎn)的比例為9.98%,整體持股集中度(低)。

基金于2019年4季度按照基金合同約定,采用完全復制的投資策略控制跟蹤誤差,適當減少交易成本,參與新股申購,在跟蹤誤差允許范圍內(nèi)獲取超額收益;期間基金運行平穩(wěn),日均跟蹤偏離為0.04%,年化跟蹤誤差為0.77%,超額收益為0.05%;截至2019年12月31日,天弘中證醫(yī)藥100A基金份額凈值為0.7907元,份額凈值增長率為4.85%。

本文標簽: 天弘中證醫(yī)藥100指數(shù)a

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