為了支持地方重要項(xiàng)目和民生工程建設(shè)，促進(jìn)地方國(guó)民經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，協(xié)助城投公司創(chuàng)新融資模式、拓展合規(guī)融資渠道，使建設(shè)資金盡快落實(shí)到位，依托自身高端資源，在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展精準(zhǔn)引

為了支持地方重要項(xiàng)目和民生工程建設(shè)，促進(jìn)地方國(guó)民經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，協(xié)助城投公司創(chuàng)新融資模式、拓展合規(guī)融資渠道，使建設(shè)資金盡快落實(shí)到位，依托自身高端資源，在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展精準(zhǔn)引資工作，概述如下！

一、基本思路

（一）基本思路：將城投公司融資建設(shè)項(xiàng)目，轉(zhuǎn)變?yōu)橥顿Y建設(shè)項(xiàng)目，不增加城投公司存量債務(wù)；通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)形成優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，可以更加優(yōu)化城投公司的債務(wù)結(jié)構(gòu)。

（二）基本要求：城投公司信用評(píng)級(jí)須達(dá)到 AA+及以上級(jí)別，經(jīng)濟(jì)實(shí)力較強(qiáng)的地區(qū) AA 城投公司亦可，同時(shí)本級(jí)政府大力支持。

二、操作流程

（一）建設(shè)項(xiàng)目平臺(tái)公司（SPV）

1、搭建項(xiàng)目平臺(tái)公司：城投公司指定全資子公司與我公司成立項(xiàng)目平臺(tái)公司，城投公司占股 51%，我公司占股 49%，城投公司授權(quán)項(xiàng)目平臺(tái)公司完成相關(guān)項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、融資、發(fā)包與建設(shè)等工作。

2、搭建供應(yīng)鏈管理公司：地方城投公司全資子公司與我公司成立供應(yīng)鏈公司，向項(xiàng)目央企總包方 EPC 供應(yīng)建筑材料。

（二）搭建項(xiàng)目融資場(chǎng)景（SCS）

1、融資方式一：項(xiàng)目平臺(tái)公司發(fā)包代建項(xiàng)目，與央企總包方EPC 形成服務(wù)、工程、材料等形成往來(lái)應(yīng)付應(yīng)收賬款。項(xiàng)目平臺(tái)公司通過(guò)指定 SaaS 云平臺(tái)系統(tǒng)，以供應(yīng)鏈金融方式進(jìn)行融資。

2、融資方式二：合資供應(yīng)鏈公司向央企總包方供應(yīng)建材產(chǎn)品，形成應(yīng)收應(yīng)付賬款，項(xiàng)目平臺(tái)公司通過(guò)指定 SaaS 云平臺(tái)系統(tǒng)，以供應(yīng)鏈金融方式進(jìn)行融資，滿(mǎn)足相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)需求。

3、其他融資方式：當(dāng)項(xiàng)目建設(shè)完成 30%以后，可以通過(guò)發(fā)行 ABS等多種方式，協(xié)助城投公司進(jìn)行融資，滿(mǎn)足相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)需求。

4、融資額度：原則上，每筆融資額度 1-10 億元，根據(jù)工程進(jìn)度， 每個(gè)季度都可進(jìn)行融資，滿(mǎn)足項(xiàng)目建設(shè)的全部資金需求。項(xiàng)目資金必須專(zhuān)款專(zhuān)用。

5、保障措施：城投公司對(duì)融資出具書(shū)面擔(dān)保，對(duì)我公司在項(xiàng)目平臺(tái)公司的股權(quán)進(jìn)行兜底回購(gòu)。

（三）篩選建設(shè)項(xiàng)目（ECP）

1、項(xiàng)目篩選：城投公司整理相關(guān)建設(shè)項(xiàng)目，將詳情提交給我公司，我公司根據(jù)融資的可行性進(jìn)行篩選。

2、裝入項(xiàng)目：城投公司向地方政府申請(qǐng)，將選出的項(xiàng)目裝入到項(xiàng)目平臺(tái)公司，由項(xiàng)目平臺(tái)公司發(fā)包代建。

（四）平臺(tái)公司運(yùn)營(yíng)（PCO）

1、公司注冊(cè)：項(xiàng)目平臺(tái)公司注冊(cè)資本金認(rèn)繳 1 億元；各方不需要實(shí)物或者貨幣出資。

2、公司管理：城投公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目平臺(tái)公司日常具體的經(jīng)營(yíng)和管理， 提供開(kāi)辦費(fèi)用。我公司派駐業(yè)務(wù)副總和金融團(tuán)隊(duì)。