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綜合百科

單位凈值1.023什么意思

2024-09-08 12:40:01 來源:互聯網轉載或整理

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單位凈值1.023代表基金的價格為1.023。如果要從單位凈值算收益的話,就是將現在的凈值與以前的凈值相減,再乘以份額就可以了。一般情況下,基金單位凈值越大代表基金業績不

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單位凈值1.023代表基金的價格為1.023。如果要從單位凈值算收益的話,就是將現在的凈值與以前的凈值相減,再乘以份額就可以了。一般情況下,基金單位凈值越大代表基金業績不錯,但投資人不可單獨以單位凈值高低作為分辨基金好壞標準,單位凈值高也可能是基金成立時間比較長,同一時間范圍發行的基金,單位凈值高的會更好。而且基金單位凈值高不一定是比較好的買點。

單位凈值1.023什么意思

單位凈值是股票術語,全稱基金單位凈值,就是指敞開式基金申購份額及贖出金額計算的基礎,計算公式:基金單位凈值=(基金資產總值-基金債務)/基金總份額。

每個營業日依據基金所投資證券市場收盤價格算出基金總資產價值,扣減基金當天的各類成本及費用后,得到本基金當天的資產凈值。除于基金當天所產生在外面的基金單位總量,便是每單位基金凈值。

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