證券代碼：600162 證券簡稱：香江控股 公告編號：臨2022-037

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●被擔保人名稱：深圳市大本營投資管理有限公司（以下簡稱“深圳大本營”）

●本次擔保金額：共計人民幣16,000萬元，截至本公告日，公司已實際為其提供的擔保余額為16,000萬元。

●本次擔保后本公司累計對外擔保余額：人民幣314,629.57萬元

●本次擔保不存在反擔保

●對外擔保逾期的累計金額：無

一、擔保情況概述

1、擔保的基本情況

為滿足深圳市大本營投資管理有限公司（以下簡稱“深圳大本營”）的發展需要，深圳大本營公司向創興銀行有限公司廣東自貿試驗區南沙支行（以下簡稱“創興銀行”）申請并購貸款。深圳香江控股股份有限公司（以下簡稱“香江控股”、“本公司”、“公司”或“上市公司”）及全資孫公司深圳市金海馬企業管理有限公司（以下簡稱“金海馬企業管理”）為其提供連帶責任保證擔保，擔保的金額為人民幣16,000萬元。

2、本次擔保事項履行的內部決策程序

公司已于2022年5月20日召開2021年年度股東大會，審議通過了《關于2022年度擔保計劃的議案》，該議案擔保計劃的授權有效期為自公司股東大會審議通過之日起至次年年度股東大會召開日止。根據該議案的規定，2022年度公司擬對公司及合并報表范圍內的子公司、聯營公司、合營公司的融資提供合計人民幣56.7億元的擔保額度。上述擔保對象的范圍包括：公司與合并報表范圍內的子公司之間按股權比例相互提供擔保，合并報表范圍內的子公司之間按股權比例相互提供擔保，公司及合并報表范圍內的子公司按股權比例為聯營、合營公司提供擔保（不含關聯方）。股東大會批準上述擔保計劃的前提下，在上述全年擔保額度內，單筆不超過20億元的擔保事項，由經理辦公會審議通過，由董事長負責與金融機構簽署相應的擔保協議；單筆超過20億元的擔保事項，由董事會審議通過后授權董事長簽署相關擔保協議。

截止目前，香江控股及其子公司新增擔保金額總計16,000萬元，未超過全年最高額度。本次單筆貸款金額未超過20億元，公司已召開經理辦公會審議通過本次擔保事項，董事長已與金融機構簽署相應的擔保協議。

二、被擔保人基本情況：

1、 名稱：深圳市大本營投資管理有限公司

2、 成立日期：2001年11月7日

3、 營業期限：2001年11月7日至5000年1月1日

4、 注冊地點：深圳市南山區沙河東路255號2棟404室

5、 法定代表人：何嶸賢

6、 注冊資本：人民幣3000萬元人民幣

8、 與上市公司關系：香江控股持有其100%股權，為上市公司全資子公司。

9、 主要財務數據：主要財務數據：截止2022年3月31日，深圳市大本營投資管理有限公司的資產總額為539,915,925.46元，負債總額為294,021,658.96元，凈資產為245,894,266.50元，2022年度3月31日實現營業收入4,484,006.71元，凈利潤1,539,387.97元（以上數據未經審計）。

三、相關合同的主要內容

1、《并購貸款借款合同》

(1)合同各方：創興銀行（授信人）、深圳大本營（融資人）

(2)借款金額：16,000萬元人民幣（大寫：人民幣壹億陸仟萬元整）

(3)借款期限：5年，自2022年5月至2027年5月止

(4)合同生效：經雙方簽字并蓋章后生效。

2、《保證合同》一

(1)合同雙方：香江控股（保證人）、創興銀行（債權人）

(2)保證金額：16,000萬元人民幣（大寫：人民幣壹億陸仟萬元整）。

(3)被擔保的主債權期限：5年。

(5)保證方式：連帶責任保證

(6)合同生效：經各方簽字并蓋章后生效。

3、《保證合同》二

(1)合同雙方：金海馬企業管理（保證人）、創興銀行（債權人）

注：金海馬企業管理為上市公司全資子公司深圳市香江商業管理有限公司全資子公司，為上市公司全資孫公司。

四、董事會意見

公司為全資子公司提供擔保，有利于支持全資子公司的持續發展，滿足其生產經營的資金需求，符合公司及全體股東的利益。深圳大本營的生產經營情況正常，具備償還債務的能力，公司為其提供擔保，相關財務風險處于公司可控的范圍內。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保數量

公司本次為全資子公司深圳大本營提供16,000萬元的擔保，截止本公告日，上市公司及上市公司子公司累計對外擔保余額為人民幣314,629.57萬元，其中為對控股子公司或全資子公司的擔保余額為人民幣307,455.35萬元，占公司2021年經審計凈資產的比例為42.20%；為合營公司的擔保余額為人民幣7,174.21萬元，占公司2021年經審計凈資產的比例為0.984%。截止本公告日，公司不存在對外擔保逾期的情形。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司

二二二年五月二十六日