QDII基金買入價格按哪天算 答案如下
發布時間：2025-10-25 22:18:51
?
閱讀量：12次
?
來源：互聯網
QDII基金的買入與贖回時間通常會更長，這是因為其特殊性，QDII基金是指在一國境內設立，經該國有關部門批準從事境外證券市場的股票、債券等有價證券業務的證券投資基金。那么QDII基金買入凈值按照哪天的算?
QDII基金買入價格按哪天算?
交易日15：00之前申購、贖回按基金當天凈值進行計算，15:00之后申購、贖回算下一個交易日的委托，按下一個交易日凈值進行計算。但是QDII類基金受到時差、外匯管制等各方面原因的影響，確認份額的時間一般要推后1—2個交易日。
因此交易日15：00之前買入QDII基金一般T+2日進行份額確認，交易日15:00之后購買QDII基金一般在T+3日份額確認。
QDII基金買入之后的份額可查日和贖回日是T+3日。贖回到賬時間一般是4-7個工作日，也可能是4-10個工作日。
QDII基金申購/贖回也是按未知價原則交易，未知價原則指的是基金當天的凈值都是需要在晚間公布，所以當天申購贖回是不知道基金凈值的情況下進行的。
基金的申購、贖回成功當天的基金凈值在下一個交易日公布，同一只基金(一般指上證基金通和LOF基金)，場內申購與場外申購的凈值沒有區別。
QDII基金包括：國際(QDII)股票型、國際(QDII)另類投資、國際(QDII)債券型、國際(QDII)混合型。若是購買QDII基金，需要看清楚其產品說明。