分級基金又被稱未結構型基金,是指在一個投資組合下,通過對基金收益或凈資產的分解,形成兩級(或多級)風險收益表現有一定差異化基金份額的基金品種。那么分級基金下折是指什么意思?分級基金折算什么意思?一起來了解一下。
分級基金下折是什么意思?
分級基金下折意思就是當分級基金B份額的凈值下跌到某一價格,為確保A份額持有者利益,基金公司依照合同約定,對分級基金進行往下折算。分級基金下折就是當B類凈值小于某一水準時,將分級基金A和B的凈值再次歸到1,分級B的份額依照某一占比進行減縮,分級A中與B相匹配的份額不變,其他份額變換為母基金份額的過程。分級基金下折的標準是將A股和B股的凈值都歸于一人民幣,折算前后資產值不變,A股與B股的比例不會改變,資產桿杠恢復初始值的狀態。分級基金可以通過場內外市場兩種方法申購或認購、贖回。內場申購、認購、贖回通過深圳交易所內具備基金代銷業務資質的證券公司進行。
分級基金折算什么意思?
所說基金折算,只產生在等級分類基金中,它是對于等級分類基金的三種類型份額包括母基金,A類與B類份額而設置的條款,其目標是為了維護A類份額持有者,兌付一部分A類盈利收益,以及避免B類歸零的產生。基金折算,與基金的拆分有點類似,但多元復雜性遠超后面一種。
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